| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 337.00 | 5 983.00 | 5 354.00 | 11 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 089.00 | 5 983.00 | 2 591 105.00 | 2 597 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 856.00 | 5 983.00 | 2 702 873.00 | 2 708 856.00 |
CU Autres participations | 2 585 705.00 | | 2 585 705.00 | 2 585 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | 13 212.00 | | 4 842.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | 106.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 321.00 | 2 117 319.00 | | 2 122 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 082.00 | 451 883.00 | | 406 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 113.00 | 53 716.00 | | 142 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 3 748.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 460.00 | 50 944.00 | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 552.00 | 560 290.00 | | 580 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 873.00 | 2 677 609.00 | | 2 702 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 259.00 | 154 712.00 | | 221 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 406.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 106.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 106.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -106.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 2 337.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 384.00 | 248 519.00 | | 328 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 542.00 | 235 307.00 | | 323 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | 13 212.00 | | 4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 059.00 | | 30.00 | 2 597 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 722.00 | | 30.00 | 2 585 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 3 779.00 | 5 983.00 | 2 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 204.00 | 3 779.00 | 5 983.00 | 2 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | 161.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 161.00 | | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 790.00 | 46 497.00 | 191 543.00 | 405 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VP Divers | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 700.00 | 14 653.00 | 47.00 | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 552.00 | 221 259.00 | 191 543.00 | 580 552.00 |