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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 611.00 | | 229 611.00 | 229 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 643.00 | 11 337.00 | 3 017 306.00 | 3 028 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 164.00 | | 450 164.00 | 450 164.00 |
BZ Autres créances | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CF Disponibilités | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 519.00 | | 604 519.00 | 604 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 161.00 | 11 337.00 | 3 621 825.00 | 3 633 161.00 |
CU Autres participations | 2 787 695.00 | | 2 787 695.00 | 2 787 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 509.00 | 2 091.00 | | 21 509.00 |
DG Autres réserves | 408 622.00 | 39 694.00 | | 408 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 205.00 | 388 346.00 | | 140 205.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 819.00 | 2 534 613.00 | | 2 674 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 262.00 | 447 163.00 | | 382 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 625.00 | 289 464.00 | | 461 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 7 056.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 075.00 | 258 269.00 | | 94 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 006.00 | 1 001 953.00 | | 947 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 825.00 | 3 536 566.00 | | 3 621 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 625.00 | | | 461 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 55.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | -55.00 | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 13 851.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 648.00 | 959 368.00 | | 711 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 443.00 | 571 022.00 | | 571 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 205.00 | 388 346.00 | | 140 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 705.00 | | 97 938.00 | 2 930 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 368.00 | | 97 938.00 | 2 919 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483.00 | | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 625.00 | 461 625.00 | | 461 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 611.00 | | 229 611.00 | 229 611.00 |
UX Autres créances clients | 450 164.00 | 450 164.00 | | 450 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 107.00 | 69 419.00 | 286 060.00 | 378 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 823.00 | 493 213.00 | 229 611.00 | 722 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 861.00 | 638 174.00 | 286 060.00 | 946 861.00 |