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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 6 373.00 | 6 722.00 | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 94 133.00 | 92 970.00 | 1 164.00 | 94 133.00 |
AP Constructions | 5 027.00 | 3 563.00 | 1 464.00 | 5 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 260.00 | 25 364.00 | 19 895.00 | 45 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 415.00 | 365 324.00 | 40 091.00 | 405 415.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 213.00 | 493 594.00 | 99 620.00 | 593 213.00 |
BT Marchandises | 150 629.00 | 2 494.00 | 148 135.00 | 150 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 191.00 | 17 980.00 | 402 211.00 | 420 191.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 521.00 | 20 474.00 | 671 047.00 | 691 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 734.00 | 514 068.00 | 770 667.00 | 1 284 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
DG Autres réserves | 88 217.00 | 76 978.00 | | 88 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 311.00 | 41 239.00 | | 46 311.00 |
DL TOTAL (I) | 379 542.00 | 363 231.00 | | 379 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 490.00 | 35 000.00 | | 49 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701.00 | 28 428.00 | | 29 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785.00 | 27 104.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 614.00 | 150 376.00 | | 176 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 597.00 | 131 852.00 | | 118 597.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 635.00 | 342 689.00 | | 341 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 667.00 | 740 920.00 | | 770 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 235 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 304.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 049.00 | 1 495.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 700.00 | 4 575.00 | | 49 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 651.00 | -3 080.00 | | -45 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 3 616.00 | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 962.00 | 2 413 704.00 | | 2 337 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 651.00 | 2 372 464.00 | | 2 291 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 311.00 | 41 239.00 | | 46 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 634.00 | | | 575 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 730.00 | | | 537 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 517.00 | 28 077.00 | 4 000.00 | 469 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 1 287.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 431.00 | 26 789.00 | 4 000.00 | 464 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 49 490.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
6T Sur comptes clients | 17 371.00 | 1 227.00 | 618.00 | 17 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 865.00 | 1 227.00 | 618.00 | 19 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 865.00 | 50 717.00 | 35 618.00 | 54 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 35 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 614.00 | 176 614.00 | | 176 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 420 191.00 | | | 420 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 701.00 | 14 948.00 | 14 753.00 | 29 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VP Divers | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 096.00 | 451 818.00 | 14 278.00 | 466 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 635.00 | 326 881.00 | 14 753.00 | 341 635.00 |