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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 16 007.00 | |
AN Terrains | | | 35 951.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 791.00 | |
BF Prêts | | | 3 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 630.00 | |
BT Marchandises | | | 188 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 331 574.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 614.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 683 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 836 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
DG Autres réserves | 137 870.00 | 113 634.00 | | 137 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088.00 | 104 235.00 | | 114 088.00 |
DL TOTAL (I) | 496 972.00 | 462 883.00 | | 496 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 184.00 | 34 437.00 | | 27 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 184.00 | 34 437.00 | | 27 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220.00 | 37 070.00 | | 35 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 677.00 | 29 816.00 | | 20 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 456.00 | 170 025.00 | | 154 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | 141 405.00 | | 95 437.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 800.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 014.00 | 379 117.00 | | 312 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 170.00 | 876 437.00 | | 836 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 354.00 | 361 076.00 | | 297 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 359.00 | | 7 750.00 | 708 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 380.00 | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 460.00 | 614 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 080.00 | 570 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 307.00 | | | 663 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | 7 750.00 | 18 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 944.00 | 25 150.00 | 93 080.00 | 529 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 983.00 | 25 150.00 | 93 080.00 | 518 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 437.00 | 5 443.00 | 12 696.00 | 34 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 684.00 | | 215.00 | 1 684.00 |
6T Sur comptes clients | 27 520.00 | 717.00 | 8 092.00 | 27 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 203.00 | 717.00 | 8 307.00 | 29 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 640.00 | 6 160.00 | 21 003.00 | 63 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 8 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 443.00 | 12 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 327 546.00 | 327 546.00 | | 327 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 220.00 | 23 591.00 | 11 628.00 | 35 220.00 |
VI Groupe et associés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 291.00 | 357 837.00 | 17 454.00 | 375 291.00 |
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 982.00 | 297 354.00 | 11 628.00 | 308 982.00 |