| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 16 007.00 | |
AN Terrains | | | 40 839.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 722.00 | |
BF Prêts | | | 4 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 411.00 | |
BT Marchandises | | | 141 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 306 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 982.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 698 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 876 437.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
DG Autres réserves | 113 634.00 | 110 308.00 | | 113 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 235.00 | 63 327.00 | | 104 235.00 |
DL TOTAL (I) | 462 883.00 | 418 648.00 | | 462 883.00 |
DP Provisions pour risques | 34 437.00 | 35 688.00 | | 34 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 437.00 | 35 688.00 | | 34 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 070.00 | 36 489.00 | | 37 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 816.00 | 19 000.00 | | 29 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 025.00 | 166 349.00 | | 170 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 405.00 | 231 638.00 | | 141 405.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 16 346.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 117.00 | 469 822.00 | | 379 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 437.00 | 924 158.00 | | 876 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 076.00 | 446 365.00 | | 361 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 081.00 | | 53 581.00 | 662 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 426.00 | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 303.00 | 708 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 663 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 508.00 | | 45 675.00 | 618 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | 7 906.00 | 16 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 827.00 | 28 993.00 | 877.00 | 501 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 1 420.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 287.00 | 27 573.00 | 877.00 | 492 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 688.00 | 26 127.00 | 27 378.00 | 35 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 009.00 | | 2 325.00 | 4 009.00 |
6T Sur comptes clients | 21 674.00 | 8 427.00 | 2 582.00 | 21 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 683.00 | 8 427.00 | 4 907.00 | 25 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 371.00 | 34 554.00 | 32 285.00 | 61 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 427.00 | 4 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 127.00 | 27 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 025.00 | 170 025.00 | | 170 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 301 104.00 | 301 104.00 | | 301 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 070.00 | 19 029.00 | 18 041.00 | 37 070.00 |
VI Groupe et associés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 585.00 | 357 171.00 | 13 415.00 | 370 585.00 |
VW T.V.A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 117.00 | 361 076.00 | 18 041.00 | 379 117.00 |