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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 16 007.00 | |
AN Terrains | | | 31 062.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 806.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 603.00 | |
BF Prêts | | | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 382.00 | |
BT Marchandises | | | 215 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 681.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 641.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 912 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 047 238.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
DG Autres réserves | 171 958.00 | 137 870.00 | | 171 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 194.00 | 114 088.00 | | 205 194.00 |
DL TOTAL (I) | 622 166.00 | 496 972.00 | | 622 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 180.00 | 27 184.00 | | 74 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 180.00 | 27 184.00 | | 74 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630.00 | 35 220.00 | | 11 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 150.00 | 20 677.00 | | 25 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 372.00 | 3 032.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 736.00 | 154 456.00 | | 166 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 895.00 | 95 437.00 | | 132 895.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 3 193.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 893.00 | 312 014.00 | | 350 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 238.00 | 836 170.00 | | 1 047 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 520.00 | | | 341 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 648.00 | | 7 310.00 | 614 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 586.00 | 608 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 236.00 | 565 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 226.00 | | 4 510.00 | 570 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | 2 800.00 | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 018.00 | 21 208.00 | 9 236.00 | 462 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 057.00 | 21 208.00 | 9 236.00 | 451 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 184.00 | 74 180.00 | 27 184.00 | 27 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 468.00 | 1 228.00 | | 1 468.00 |
6T Sur comptes clients | 20 145.00 | 244.00 | 3 302.00 | 20 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 613.00 | 1 472.00 | 3 302.00 | 21 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 797.00 | 75 652.00 | 30 486.00 | 48 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 3 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 180.00 | 27 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 294 367.00 | 294 367.00 | | 294 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 765.00 | 324 861.00 | 15 904.00 | 340 765.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 520.00 | 341 520.00 | | 341 520.00 |