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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 181.00 | 13 450.00 | 17 730.00 | 31 181.00 |
AN Terrains | 15 422.00 | 14 661.00 | 761.00 | 15 422.00 |
AP Constructions | 705 451.00 | 703 534.00 | 1 917.00 | 705 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 832.00 | 26 001.00 | 8 830.00 | 34 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 411.00 | 1 049 903.00 | 638 508.00 | 1 688 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 022.00 | 1 808 391.00 | 809 630.00 | 2 618 022.00 |
BT Marchandises | 698 216.00 | | 698 216.00 | 698 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 575.00 | 7 910.00 | 1 187 664.00 | 1 195 575.00 |
BZ Autres créances | 756 991.00 | | 756 991.00 | 756 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 628 412.00 | | 628 412.00 | 628 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 824.00 | 7 910.00 | 3 294 913.00 | 3 302 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 847.00 | 1 816 302.00 | 4 104 544.00 | 5 920 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 441.00 | 883 616.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 587.00 | 126 824.00 | | 125 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 028.00 | 3 210 441.00 | | 2 326 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 501.00 | | | 204 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 336.00 | 2 307 843.00 | | 1 170 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 781.00 | 377 046.00 | | 376 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 7 967.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 515.00 | 2 692 858.00 | | 1 778 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 544.00 | 5 903 300.00 | | 4 104 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 645.00 | 2 692 858.00 | | 1 606 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 732 576.00 | 127 695.00 | 4 860 272.00 | 4 732 576.00 |
FG Production vendue services | 2 348 382.00 | | 2 348 382.00 | 2 348 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 959.00 | 127 695.00 | 7 208 654.00 | 7 080 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 276.00 | 258 966.00 | | 62 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | 17 136.00 | | 4 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 933.00 | 13 800.00 | | 48 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 203.00 | 30 936.00 | | 53 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 227 395.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 523.00 | 47 611.00 | | 75 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 362.00 | 275 006.00 | | 76 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 159.00 | -244 069.00 | | -23 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 28 810.00 | | 18 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 336 122.00 | 14 548 949.00 | | 7 336 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 535.00 | 14 422 125.00 | | 7 210 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 587.00 | 126 824.00 | | 125 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 007.00 | | 347 860.00 | 2 994 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196.00 | 56 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 846.00 | 2 618 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 324.00 | 117 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 325.00 | 2 444 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | 105 180.00 | 18 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 362.00 | | 242 080.00 | 2 916 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 899.00 | | 600.00 | 58 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 450.00 | 334 066.00 | 645 126.00 | 2 119 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | 1 869.00 | 6 324.00 | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 705.00 | 332 197.00 | 638 802.00 | 2 100 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 557.00 | | 10 646.00 | 18 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 557.00 | | 10 646.00 | 18 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 557.00 | | 10 646.00 | 18 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 336.00 | 1 170 336.00 | | 1 170 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 575.00 | | | 1 195 575.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VC Groupe et associés | 400 440.00 | | | 400 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 292.00 | 28 421.00 | 116 716.00 | 200 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 802.00 | | | 273 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 583.00 | 1 624 583.00 | 400 000.00 | 2 024 583.00 |
VW T.V.A. | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 515.00 | 1 606 645.00 | 116 716.00 | 1 778 515.00 |