| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AN Terrains | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
AP Constructions | 709 464.00 | 705 846.00 | 3 618.00 | 709 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 35 716.00 | 4 852.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 458.00 | 1 586 497.00 | 221 960.00 | 1 808 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 229.00 | 2 344 323.00 | 374 905.00 | 2 719 229.00 |
BT Marchandises | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 765.00 | | 599 765.00 | 599 765.00 |
BZ Autres créances | 821 260.00 | | 821 260.00 | 821 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 502 331.00 | | 502 331.00 | 502 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 421.00 | | 2 179 421.00 | 2 179 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 651.00 | 2 344 323.00 | 2 554 327.00 | 4 898 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 864.00 | 610.00 | | 10 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 641.00 | 140 253.00 | | 166 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 505.00 | 1 240 864.00 | | 1 277 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 778.00 | 707 381.00 | | 503 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 775.00 | 320 821.00 | | 213 775.00 |
EA Autres dettes | 22 458.00 | 16 034.00 | | 22 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 808.00 | 437 740.00 | | 536 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 821.00 | 1 487 237.00 | | 1 276 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 327.00 | 2 728 101.00 | | 2 554 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 821.00 | 1 487 237.00 | | 1 276 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 621.00 | 12 191.00 | 2 286 812.00 | 2 274 621.00 |
FG Production vendue services | 2 289 299.00 | 669.00 | 2 289 968.00 | 2 289 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 920.00 | 12 860.00 | 4 576 780.00 | 4 563 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 625.00 | |
GE Autres charges | | | 130 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 473.00 | 44 055.00 | | 53 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 141.00 | 4 439 612.00 | | 4 581 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 499.00 | 4 299 358.00 | | 4 414 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 641.00 | 140 253.00 | | 166 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 233.00 | | 36 900.00 | 2 697 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 904.00 | 2 719 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 904.00 | 2 573 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 918.00 | | 36 900.00 | 2 551 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 602.00 | 112 625.00 | 14 904.00 | 2 246 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 762.00 | 112 625.00 | 14 904.00 | 2 245 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 778.00 | 503 778.00 | | 503 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 808.00 | 536 808.00 | | 536 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
UX Autres créances clients | 599 765.00 | 599 765.00 | | 599 765.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 768 044.00 | 768 044.00 | | 768 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 324.00 | 1 421 026.00 | 54 298.00 | 1 475 324.00 |
VW T.V.A. | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 821.00 | 1 276 821.00 | | 1 276 821.00 |