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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 612.00 | 275 612.00 | | 275 612.00 |
AH Fonds commercial | 697 715.00 | | 697 715.00 | 697 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 125.00 | 503 881.00 | 46 244.00 | 550 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 434.00 | 636 045.00 | 106 389.00 | 742 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 545.00 | 1 973 905.00 | 940 640.00 | 2 914 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 151.00 | | 192 151.00 | 192 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 836.00 | | 577 836.00 | 577 836.00 |
BT Marchandises | 1 466 578.00 | 134 271.00 | 1 332 307.00 | 1 466 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 754.00 | 42 120.00 | 2 268 634.00 | 2 310 754.00 |
BZ Autres créances | 349 596.00 | | 349 596.00 | 349 596.00 |
CF Disponibilités | 2 906 449.00 | | 2 906 449.00 | 2 906 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 949.00 | 176 391.00 | 7 541 559.00 | 7 817 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 496.00 | 2 150 296.00 | 8 582 199.00 | 10 732 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 138.00 | 558 368.00 | 51 770.00 | 610 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 400.00 | 728 400.00 | | 728 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
DG Autres réserves | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 503.00 | 2 238 504.00 | | 2 338 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 465.00 | 699 998.00 | | 781 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 869.00 | 3 820 404.00 | | 4 001 869.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 932.00 | 65 704.00 | | 58 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 932.00 | 125 704.00 | | 118 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 357.00 | 2 395 930.00 | | 2 668 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 725.00 | 693 030.00 | | 841 725.00 |
EA Autres dettes | 939 299.00 | 491 212.00 | | 939 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 398.00 | 3 580 172.00 | | 4 461 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 199.00 | 7 526 280.00 | | 8 582 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 647 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 401 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 049 006.00 | |
FM Production stockée | | | 144 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 350 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 944 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 096.00 | |
GE Autres charges | | | 87 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 277 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 454.00 | 10 557.00 | | 47 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | 10 557.00 | | 3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 999.00 | 255 777.00 | | 287 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 399 185.00 | 20 138 372.00 | | 22 399 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 617 719.00 | 19 438 374.00 | | 21 617 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 465.00 | 699 998.00 | | 781 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 364.00 | | | 2 875 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 218.00 | | | 605 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 612.00 | | | 275 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 243.00 | | | 1 263 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 364.00 | 39 181.00 | | 2 875 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 218.00 | 4 920.00 | | 605 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 612.00 | 4 946.00 | | 275 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 243.00 | 29 316.00 | | 1 263 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 704.00 | 25 000.00 | 31 772.00 | 125 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 704.00 | 25 000.00 | 31 772.00 | 125 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 31 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 612.00 | | | 275 612.00 |