| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 340.00 | 292 424.00 | 1 916.00 | 294 340.00 |
AH Fonds commercial | 697 715.00 | | 697 715.00 | 697 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 873.00 | 510 838.00 | 9 035.00 | 519 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 093.00 | 488 579.00 | 103 514.00 | 592 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 696.00 | 1 880 094.00 | 1 155 602.00 | 3 035 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 087.00 | | 144 087.00 | 144 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 188.00 | | 269 188.00 | 269 188.00 |
BT Marchandises | 1 811 269.00 | 113 516.00 | 1 697 753.00 | 1 811 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 101.00 | 20 966.00 | 2 630 135.00 | 2 651 101.00 |
BZ Autres créances | 901 007.00 | | 901 007.00 | 901 007.00 |
CF Disponibilités | 6 646 132.00 | | 6 646 132.00 | 6 646 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 538 896.00 | 134 482.00 | 12 404 414.00 | 12 538 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 574 593.00 | 2 014 577.00 | 13 560 016.00 | 15 574 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 640 624.00 | 588 253.00 | 52 370.00 | 640 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 400.00 | 728 400.00 | | 728 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
DG Autres réserves | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 878.00 | 1 767 632.00 | | 1 812 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 796.00 | 495 246.00 | | 706 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 576.00 | 3 144 780.00 | | 3 401 576.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 311.00 | 33 932.00 | | 39 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 311.00 | 93 932.00 | | 99 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 000.00 | 2 752 832.00 | | 2 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 701.00 | 11 910.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 230.00 | 2 848 685.00 | | 3 466 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 719.00 | 674 539.00 | | 1 091 719.00 |
EA Autres dettes | 2 745 479.00 | 1 869 827.00 | | 2 745 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 059 129.00 | 8 157 793.00 | | 10 059 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 560 016.00 | 11 396 505.00 | | 13 560 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 010 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 608 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 618 869.00 | |
FM Production stockée | | | -176 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 680 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 495 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 303.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 669 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 79 409.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 379.00 | 91 757.00 | | 29 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 773.00 | -12 348.00 | | -27 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 757.00 | 144 934.00 | | 206 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 682 315.00 | 18 999 778.00 | | 25 682 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 975 520.00 | 18 504 533.00 | | 24 975 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 796.00 | 495 246.00 | | 706 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 443.00 | | 280 896.00 | 3 189 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 981.00 | | 24 642.00 | 615 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | 240 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 642.00 | 3 035 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 642.00 | 1 042 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 856.00 | | 55 543.00 | 1 011 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 256.00 | | 30 710.00 | 1 081 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 349.00 | | 170 000.00 | 480 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 308.00 | 87 787.00 | | 1 792 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 857.00 | 44 396.00 | | 543 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 052.00 | 6 373.00 | | 286 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 399.00 | 37 018.00 | | 962 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 932.00 | 5 379.00 | | 93 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 932.00 | 5 379.00 | | 93 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 230.00 | 3 466 230.00 | | 3 466 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 719.00 | 1 091 719.00 | | 1 091 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745 479.00 | 2 745 479.00 | | 2 745 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 101.00 | 2 651 101.00 | | 2 651 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000.00 | 684 619.00 | 2 065 381.00 | 2 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 007.00 | 901 007.00 | | 901 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 810.00 | 3 666 460.00 | 40 349.00 | 3 706 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 053 427.00 | 7 988 046.00 | 2 065 381.00 | 10 053 427.00 |