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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 340.00 | 286 052.00 | 8 289.00 | 294 340.00 |
AH Fonds commercial | 697 715.00 | | 697 715.00 | 697 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 873.00 | 502 401.00 | 14 472.00 | 516 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 383.00 | 459 998.00 | 104 385.00 | 564 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 443.00 | 1 792 308.00 | 1 397 135.00 | 3 189 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 505.00 | | 445 506.00 | 445 505.00 |
BT Marchandises | 2 531 437.00 | 123 753.00 | 2 407 684.00 | 2 531 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 625.00 | 22 333.00 | 1 737 292.00 | 1 759 625.00 |
BZ Autres créances | 924 504.00 | | 924 504.00 | 924 504.00 |
CF Disponibilités | 4 245 992.00 | | 4 245 992.00 | 4 245 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 455.00 | 146 086.00 | 9 999 369.00 | 10 145 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 334 898.00 | 1 938 394.00 | 11 396 505.00 | 13 334 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615 981.00 | 543 857.00 | 72 124.00 | 615 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 400.00 | 728 400.00 | | 728 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
DG Autres réserves | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 632.00 | 2 509 525.00 | | 1 767 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 246.00 | 758 107.00 | | 495 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 780.00 | 4 149 534.00 | | 3 144 780.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 832.00 | 223.00 | | 2 752 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 685.00 | 2 541 649.00 | | 2 848 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 539.00 | 956 932.00 | | 674 539.00 |
EA Autres dettes | 1 869 827.00 | 2 346 025.00 | | 1 869 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 157 793.00 | 5 844 829.00 | | 8 157 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 396 505.00 | 10 088 294.00 | | 11 396 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 089 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 625 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 715 066.00 | |
FM Production stockée | | | -161 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 917 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 032 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 126.00 | |
GE Autres charges | | | 24 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 235 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 409.00 | 32 012.00 | | 79 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 757.00 | 23 000.00 | | 91 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 348.00 | 9 012.00 | | -12 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 934.00 | 259 302.00 | | 144 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 999 778.00 | 23 005 314.00 | | 18 999 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 504 532.00 | 22 247 207.00 | | 18 504 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 246.00 | 758 107.00 | | 495 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 665.00 | | 468 898.00 | 4 032 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 833.00 | | 32 010.00 | 701 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 000.00 | 480 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312 121.00 | 3 189 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 862.00 | 615 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 093.00 | 1 011 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 165.00 | 1 081 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 715.00 | | 46 234.00 | 998 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 767.00 | | 90 654.00 | 1 341 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 349.00 | | 300 000.00 | 990 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 775.00 | 90 374.00 | 448 841.00 | 2 150 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 008.00 | 33 711.00 | 117 862.00 | 628 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 531.00 | 6 604.00 | 1 083.00 | 280 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 235.00 | 50 059.00 | 329 896.00 | 1 242 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 240 000.00 | 1.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
UX Autres créances clients | 924 504.00 | 924 504.00 | | 924 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |