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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 423.00 | 280 531.00 | 14 892.00 | 295 423.00 |
AH Fonds commercial | 697 715.00 | | 697 715.00 | 697 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 448.00 | 538 103.00 | 22 345.00 | 560 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 319.00 | 704 132.00 | 77 186.00 | 781 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 665.00 | 2 150 775.00 | 1 881 891.00 | 4 032 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 966.00 | | 606 966.00 | 606 966.00 |
BT Marchandises | 1 840 947.00 | 147 883.00 | 1 693 064.00 | 1 840 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 142.00 | 47 282.00 | 2 309 861.00 | 2 357 142.00 |
BZ Autres créances | 981 655.00 | | 981 655.00 | 981 655.00 |
CF Disponibilités | 2 435 457.00 | | 2 435 457.00 | 2 435 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401 568.00 | 195 165.00 | 8 206 404.00 | 8 401 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 434 234.00 | 2 345 939.00 | 10 088 294.00 | 12 434 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 701 833.00 | 628 008.00 | 73 825.00 | 701 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 400.00 | 728 400.00 | | 728 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
DG Autres réserves | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 509 525.00 | 2 419 968.00 | | 2 509 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 107.00 | 789 557.00 | | 758 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 534.00 | 4 091 427.00 | | 4 149 534.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 932.00 | 58 932.00 | | 33 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 932.00 | 118 932.00 | | 93 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 2 947.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 649.00 | 2 586 137.00 | | 2 541 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 932.00 | 755 825.00 | | 956 932.00 |
EA Autres dettes | 2 346 025.00 | 2 325 125.00 | | 2 346 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 829.00 | 5 672 800.00 | | 5 844 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 088 294.00 | 9 883 159.00 | | 10 088 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 420 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 369 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 790 057.00 | |
FM Production stockée | | | -118 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 969 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 500 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 940 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 012.00 | 810.00 | | 32 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 82.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 012.00 | 728.00 | | 9 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 302.00 | 267 400.00 | | 259 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 005 314.00 | 21 846 670.00 | | 23 005 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 247 207.00 | 21 057 113.00 | | 22 247 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 107.00 | 789 557.00 | | 758 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 702.00 | | 1 042 963.00 | 2 989 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 306.00 | | 52 527.00 | 649 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 032 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 643.00 | | 17 072.00 | 981 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 404.00 | | 23 363.00 | 1 318 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 349.00 | | 950 000.00 | 40 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 260.00 | 83 515.00 | | 2 067 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 373.00 | 29 636.00 | | 598 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 843.00 | 4 688.00 | | 275 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 044.00 | 49 191.00 | | 1 193 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 932.00 | | 25 000.00 | 118 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 486.00 | 147 883.00 | 128 486.00 | 128 486.00 |
6T Sur comptes clients | 44 438.00 | 14 968.00 | 12 125.00 | 44 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 924.00 | 162 852.00 | 140 611.00 | 172 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 856.00 | 162 852.00 | 165 611.00 | 291 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 852.00 | 140 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 649.00 | 2 541 649.00 | | 2 541 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 932.00 | 956 932.00 | | 956 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346 025.00 | 2 346 025.00 | | 2 346 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 142.00 | 2 357 142.00 | | 2 357 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 655.00 | 981 655.00 | | 981 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 527.00 | 3 353 178.00 | 790 349.00 | 4 143 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 829.00 | 5 844 829.00 | | 5 844 829.00 |