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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 550.00 | 40 033.00 | 77 516.00 | 117 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 279.00 | 37 663.00 | 14 616.00 | 52 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 821.00 | 80 061.00 | 159 760.00 | 239 821.00 |
BT Marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 261.00 | 80 061.00 | 421 200.00 | 501 261.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DL TOTAL (I) | 208 506.00 | | | 208 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 694.00 | | | 212 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 200.00 | | | 421 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 460.00 | | | 167 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 087.00 | 22 975.00 | | 57 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 723.00 | 22 975.00 | | 54 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 786.00 | 19 989.00 | 61 797.00 | 81 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VP Divers | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 51 935.00 | 300.00 | 52 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 694.00 | 150 897.00 | 61 797.00 | 212 694.00 |