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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 398.00 | 121 158.00 | 344 240.00 | 465 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 790.00 | 67 123.00 | 128 667.00 | 195 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 477.00 | 190 441.00 | 559 035.00 | 749 477.00 |
BT Marchandises | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BZ Autres créances | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CF Disponibilités | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 245.00 | | 267 245.00 | 267 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 723.00 | 190 441.00 | 826 281.00 | 1 016 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
DL TOTAL (I) | 181 495.00 | | | 181 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 433.00 | | | 347 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 785.00 | | | 644 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 281.00 | | | 826 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 003.00 | | | 372 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 302.00 | 58 658.00 | | 719 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 482.00 | 749 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | 69 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 118.00 | 661 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 650.00 | 58 658.00 | | 628 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 543.00 | 69 288.00 | 5 388.00 | 126 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 1 914.00 | 2 364.00 | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 933.00 | 67 374.00 | 3 024.00 | 123 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 433.00 | 74 651.00 | 217 679.00 | 347 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 726.00 | 128 676.00 | 19 050.00 | 147 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 786.00 | 372 004.00 | 217 679.00 | 644 786.00 |