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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 2 610.00 | 1 914.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 600.00 | 79 860.00 | 360 739.00 | 440 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 700.00 | 44 072.00 | 142 627.00 | 186 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 301.00 | 126 542.00 | 592 759.00 | 719 301.00 |
BT Marchandises | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CF Disponibilités | 142 117.00 | | 142 117.00 | 142 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 151.00 | | 278 151.00 | 278 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 452.00 | 126 542.00 | 870 910.00 | 997 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
DL TOTAL (I) | 203 171.00 | | | 203 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 505.00 | | | 421 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 738.00 | | | 667 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 910.00 | | | 870 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 305.00 | | | 320 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 983.00 | | 466 568.00 | 252 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 719 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 442.00 | | 2 160.00 | 69 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 992.00 | | 445 658.00 | 182 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 18 750.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 592.00 | 36 950.00 | | 89 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 246.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 228.00 | 36 704.00 | | 87 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 506.00 | 74 072.00 | 237 502.00 | 421 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 846.00 | 77 796.00 | 19 050.00 | 96 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 739.00 | 320 305.00 | 237 502.00 | 667 739.00 |