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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 2 172.00 | 9 778.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 154.00 | 45 297.00 | 21 857.00 | 67 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 870.00 | 59 823.00 | 227 047.00 | 286 870.00 |
BT Marchandises | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BZ Autres créances | 454 275.00 | | 454 275.00 | 454 275.00 |
CF Disponibilités | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 246.00 | | 617 246.00 | 617 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 116.00 | 59 823.00 | 844 293.00 | 904 116.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
DL TOTAL (I) | 277 808.00 | | | 277 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 881.00 | | | 372 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 486.00 | | | 566 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 293.00 | | | 844 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 716.00 | | | 347 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 477.00 | | 122 102.00 | 749 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 709.00 | 286 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 79 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 549.00 | 79 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 238.00 | | 11 950.00 | 69 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 190.00 | | 868.00 | 661 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 109 284.00 | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 442.00 | 63 794.00 | 194 413.00 | 190 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 172.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 282.00 | 61 623.00 | 192 253.00 | 188 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 881.00 | 54 111.00 | 218 770.00 | 272 881.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 486.00 | 347 716.00 | 218 770.00 | 566 486.00 |