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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 806.00 | 22 878.00 | 20 928.00 | 43 806.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 741.00 | 162 253.00 | 7 488.00 | 169 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 247.00 | 427 752.00 | 42 495.00 | 470 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 979.00 | 612 883.00 | 108 096.00 | 720 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BN En cours de production de biens | 2 406 089.00 | | 2 406 089.00 | 2 406 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 667.00 | 9 462.00 | 2 177 205.00 | 2 186 667.00 |
BZ Autres créances | 443 834.00 | | 443 834.00 | 443 834.00 |
CF Disponibilités | 1 713 801.00 | | 1 713 801.00 | 1 713 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 577.00 | 9 462.00 | 6 830 115.00 | 6 839 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 557.00 | 622 345.00 | 6 938 212.00 | 7 560 557.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 489.00 | 659 698.00 | | 758 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 773.00 | 136 416.00 | | 187 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 248.00 | 300 147.00 | | 437 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 973.00 | 1 280 725.00 | | 1 567 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173 688.00 | 1 710 714.00 | | 2 173 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 810.00 | 1 635 385.00 | | 1 844 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 511.00 | 424 321.00 | | 422 511.00 |
EA Autres dettes | 693 000.00 | 313 522.00 | | 693 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 230.00 | | | 236 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 239.00 | 4 083 941.00 | | 5 370 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 212.00 | 5 364 666.00 | | 6 938 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 550.00 | 2 373 227.00 | | 3 196 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 479 533.00 | 680 491.00 | 11 160 024.00 | 10 479 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 479 533.00 | 680 491.00 | 11 160 024.00 | 10 479 533.00 |
FM Production stockée | | | 655 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 856 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 850 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 967.00 | 31 381.00 | | 12 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 799.00 | 295 088.00 | | 11 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | 297 588.00 | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 421.00 | 15 757.00 | | 33 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | 4 220.00 | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 436.00 | 19 978.00 | | 43 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 637.00 | 277 610.00 | | -31 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 391.00 | 109 835.00 | | 238 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 454.00 | 10 230 396.00 | | 11 871 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 434 205.00 | 9 930 248.00 | | 11 434 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 248.00 | 300 147.00 | | 437 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 517.00 | 20 510.00 | | 38 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 648.00 | | 14 331.00 | 709 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 720 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 637.00 | | 233.00 | 78 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 889.00 | | 11 099.00 | 628 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | 3 000.00 | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 217.00 | 38 666.00 | | 574 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 7 357.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 696.00 | 31 309.00 | | 558 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 156.00 | 9 462.00 | 28 156.00 | 28 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 156.00 | 9 462.00 | 28 156.00 | 28 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 156.00 | 9 462.00 | 28 156.00 | 28 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 462.00 | 28 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 810.00 | 1 844 810.00 | | 1 844 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 405.00 | 469 405.00 | | 469 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 230.00 | 236 230.00 | | 236 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 731.00 | | | 2 173 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VB T. V. A. | 315 271.00 | | | 315 271.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 595.00 | 223 595.00 | | 223 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 107.00 | 2 649 107.00 | | 2 649 107.00 |
VW T.V.A. | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 550.00 | 3 196 550.00 | | 3 196 550.00 |