| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 12 582.00 | 6 418.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 226.00 | 168 034.00 | 3 192.00 | 171 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 129.00 | 394 146.00 | 51 983.00 | 446 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 540.00 | 574 762.00 | 98 779.00 | 673 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
BN En cours de production de biens | 3 013 684.00 | | 3 013 684.00 | 3 013 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 590.00 | 6 882.00 | 1 762 708.00 | 1 769 590.00 |
BZ Autres créances | 564 346.00 | | 564 346.00 | 564 346.00 |
CF Disponibilités | 2 226 606.00 | | 2 226 606.00 | 2 226 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 515.00 | 6 882.00 | 7 643 633.00 | 7 650 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 055.00 | 581 644.00 | 7 742 412.00 | 8 324 055.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 949.00 | 595 737.00 | | 755 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 712.00 | 388 212.00 | | 383 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 898.00 | 1 356 186.00 | | 1 511 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 580.00 | 819 091.00 | | 645 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 600.00 | 79 898.00 | | 192 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046 473.00 | 1 759 668.00 | | 3 046 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 298.00 | 1 537 094.00 | | 1 755 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 262.00 | 486 873.00 | | 454 262.00 |
EA Autres dettes | 136 301.00 | 186 961.00 | | 136 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 514.00 | 4 869 585.00 | | 6 230 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 412.00 | 6 225 770.00 | | 7 742 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 337.00 | 2 489 415.00 | | 2 750 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FG Production vendue services | 11 404 252.00 | | 11 404 252.00 | 11 404 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 458.00 | | 11 406 458.00 | 11 406 458.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 936 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 201.00 | 1 480.00 | | 5 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | 4 867.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 23 542.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 962.00 | 36 762.00 | | 28 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 190.00 | 3 656.00 | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 152.00 | 40 419.00 | | 36 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 777.00 | -16 877.00 | | -33 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 477.00 | 144 644.00 | | 166 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 527 875.00 | 11 727 618.00 | | 12 527 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 144 163.00 | 11 339 405.00 | | 12 144 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 712.00 | 388 212.00 | | 383 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 497.00 | 38 757.00 | | 34 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 800.00 | | 33 193.00 | 715 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 453.00 | 673 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 747.00 | 54 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 706.00 | 617 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 868.00 | | 33 193.00 | 634 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 318.00 | 23 706.00 | 68 262.00 | 619 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 787.00 | 5 516.00 | 20 721.00 | 27 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 531.00 | 18 190.00 | 47 541.00 | 591 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | 6 882.00 | 6 882.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | 6 882.00 | 6 882.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | 6 882.00 | 6 882.00 | 6 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 882.00 | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 298.00 | 1 755 298.00 | | 1 755 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 317.00 | 152 317.00 | | 152 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 329.00 | 1 762 329.00 | | 1 762 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 410 761.00 | 410 761.00 | | 410 761.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 580.00 | 211 876.00 | 433 703.00 | 645 580.00 |
VI Groupe et associés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 354.00 | 2 354 994.00 | 1 360.00 | 2 356 354.00 |
VW T.V.A. | 279 570.00 | 279 570.00 | | 279 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 041.00 | 2 750 337.00 | 433 703.00 | 3 184 041.00 |