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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 747.00 | 27 787.00 | 15 959.00 | 43 747.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 226.00 | 165 532.00 | 5 694.00 | 171 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 642.00 | 425 999.00 | 37 643.00 | 463 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 800.00 | 619 318.00 | 96 482.00 | 715 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 907 306.00 | | 1 907 306.00 | 1 907 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 925.00 | 6 882.00 | 2 295 043.00 | 2 301 925.00 |
BZ Autres créances | 396 610.00 | | 396 610.00 | 396 610.00 |
CF Disponibilités | 1 463 662.00 | | 1 463 662.00 | 1 463 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 170.00 | 6 882.00 | 6 129 288.00 | 6 136 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 970.00 | 626 200.00 | 6 225 770.00 | 6 851 970.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 737.00 | 758 489.00 | | 595 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 212.00 | 437 248.00 | | 388 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 186.00 | 1 567 973.00 | | 1 356 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 091.00 | | | 819 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759 668.00 | 2 173 688.00 | | 1 759 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 094.00 | 1 844 810.00 | | 1 537 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 873.00 | 422 511.00 | | 486 873.00 |
EA Autres dettes | 186 961.00 | 693 000.00 | | 186 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 869 585.00 | 5 370 239.00 | | 4 869 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 770.00 | 6 938 212.00 | | 6 225 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 415.00 | 3 196 550.00 | | 2 489 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 184 080.00 | | 12 184 080.00 | 12 184 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 645.00 | | 12 190 645.00 | 12 190 645.00 |
FM Production stockée | | | -498 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 702 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | 12 967.00 | | 1 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 675.00 | 11 799.00 | | 18 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 542.00 | 11 799.00 | | 23 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 762.00 | 33 421.00 | | 36 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 10 015.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 419.00 | 43 436.00 | | 40 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 877.00 | -31 637.00 | | -16 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 644.00 | 238 391.00 | | 144 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 618.00 | 11 871 454.00 | | 11 727 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 405.00 | 11 434 205.00 | | 11 339 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 212.00 | 437 248.00 | | 388 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 757.00 | 38 517.00 | | 38 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 979.00 | | 14 968.00 | 720 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 146.00 | 715 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | 78 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 838.00 | 634 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 869.00 | | 1 250.00 | 78 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 988.00 | | 13 718.00 | 639 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 883.00 | 22 925.00 | 16 490.00 | 612 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 878.00 | 6 218.00 | 1 309.00 | 22 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 005.00 | 16 707.00 | 15 181.00 | 590 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 462.00 | 6 882.00 | 9 462.00 | 9 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 462.00 | 6 882.00 | 9 462.00 | 9 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 462.00 | 6 882.00 | 9 462.00 | 9 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 882.00 | 9 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 094.00 | 1 537 094.00 | | 1 537 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 357.00 | 170 357.00 | | 170 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 665.00 | 2 294 665.00 | | 2 294 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 285 136.00 | 285 136.00 | | 285 136.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 091.00 | 198 589.00 | 620 502.00 | 819 091.00 |
VI Groupe et associés | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 909.00 | | | 180 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 177.00 | 2 718 817.00 | 1 360.00 | 2 720 177.00 |
VW T.V.A. | 300 235.00 | 300 235.00 | | 300 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 917.00 | 2 489 415.00 | 620 502.00 | 3 109 917.00 |