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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 16 382.00 | 2 618.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 226.00 | 169 491.00 | 1 735.00 | 171 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 958.00 | 375 696.00 | 76 262.00 | 451 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 369.00 | 561 569.00 | 117 800.00 | 679 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BN En cours de production de biens | 2 326 749.00 | | 2 326 749.00 | 2 326 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 082.00 | | 1 823 082.00 | 1 823 082.00 |
BZ Autres créances | 417 453.00 | | 417 453.00 | 417 453.00 |
CF Disponibilités | 2 482 699.00 | | 2 482 699.00 | 2 482 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 761.00 | | 7 123 761.00 | 7 123 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 130.00 | 561 569.00 | 7 241 561.00 | 7 803 130.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 662.00 | 755 949.00 | | 981 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 899.00 | 383 712.00 | | 311 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 797.00 | 1 511 898.00 | | 1 665 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 996.00 | 645 580.00 | | 1 263 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 272.00 | 192 600.00 | | 245 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248 434.00 | 3 046 473.00 | | 2 248 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 709.00 | 1 755 298.00 | | 1 228 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 446.00 | 454 262.00 | | 344 446.00 |
EA Autres dettes | 244 907.00 | 136 301.00 | | 244 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 763.00 | 6 230 514.00 | | 5 575 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 561.00 | 7 742 412.00 | | 7 241 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 335.00 | 2 750 337.00 | | 2 953 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FG Production vendue services | 10 347 923.00 | | 10 347 923.00 | 10 347 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 351 673.00 | | 10 351 673.00 | 10 351 673.00 |
FM Production stockée | | | -686 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 743 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 201.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 2 375.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 890.00 | 2 375.00 | | 50 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 077.00 | 28 962.00 | | 150 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 7 190.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 664.00 | 36 152.00 | | 151 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 774.00 | -33 777.00 | | -100 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 980.00 | 166 477.00 | | 133 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 794 628.00 | 12 527 875.00 | | 9 794 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 728.00 | 12 144 163.00 | | 9 482 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 899.00 | 383 712.00 | | 311 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 137.00 | 34 497.00 | | 36 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 540.00 | | 43 929.00 | 673 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 679 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 100.00 | 623 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 355.00 | | 43 929.00 | 617 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 762.00 | 23 320.00 | 36 513.00 | 574 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | 3 800.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 179.00 | 19 520.00 | 36 513.00 | 562 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 709.00 | 1 228 709.00 | | 1 228 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 907.00 | 244 907.00 | | 244 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 082.00 | 1 823 082.00 | | 1 823 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 265 606.00 | 265 606.00 | | 265 606.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 996.00 | 890 002.00 | 373 994.00 | 1 263 996.00 |
VI Groupe et associés | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 935.00 | 2 266 575.00 | 1 360.00 | 2 267 935.00 |
VW T.V.A. | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 329.00 | 2 953 335.00 | 373 994.00 | 3 327 329.00 |