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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 572.00 | 254 119.00 | 256 452.00 | 510 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 301.00 | 392 289.00 | 17 012.00 | 409 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 329.00 | 220 781.00 | 97 548.00 | 318 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BF Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 058.00 | 867 190.00 | 386 868.00 | 1 254 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BT Marchandises | 1 456 661.00 | | 1 456 661.00 | 1 456 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 556.00 | | 1 695 556.00 | 1 695 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 615.00 | 867 190.00 | 2 082 424.00 | 2 949 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 800.00 | | | 812 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
DH Report à nouveau | -314 682.00 | | | -314 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
DL TOTAL (I) | 912 381.00 | | | 912 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 607.00 | | | 448 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 652.00 | | | 529 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
EA Autres dettes | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 043.00 | | | 1 170 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 424.00 | | | 2 082 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 089.00 | | | 1 030 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 008.00 | | 4 896 008.00 | 4 896 008.00 |
FG Production vendue services | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 778.00 | | 4 933 778.00 | 4 933 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 061.00 | | | -33 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 399.00 | | | 4 993 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 093.00 | | | 4 758 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 768.00 | | | 1 333 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 094.00 | | | 1 317 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 849.00 | 80 837.00 | 87 495.00 | 873 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 849.00 | 80 837.00 | 87 496.00 | 873 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 652.00 | 529 652.00 | | 529 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
UP Prêts | 1 820.00 | 840.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 685.00 | 107 731.00 | 139 954.00 | 247 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
VP Divers | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 084.00 | 235 949.00 | 14 135.00 | 250 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 044.00 | 1 030 089.00 | 139 954.00 | 1 170 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |