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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 572.00 | 279 863.00 | 230 708.00 | 510 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 301.00 | 400 867.00 | 8 434.00 | 409 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 751.00 | 227 072.00 | 97 679.00 | 324 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 926.00 | 907 802.00 | 351 123.00 | 1 258 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 1 577 910.00 | | 1 577 910.00 | 1 577 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BZ Autres créances | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 909.00 | | 1 952 909.00 | 1 952 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 836.00 | 907 802.00 | 2 304 033.00 | 3 211 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 800.00 | | | 812 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
DH Report à nouveau | -79 376.00 | | | -79 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 077.00 | | | 1 011 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 927.00 | | | 377 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 206.00 | | | 727 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
EA Autres dettes | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 956.00 | | | 1 292 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 033.00 | | | 2 304 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 889.00 | | | 1 242 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 490.00 | | 4 848 490.00 | 4 848 490.00 |
FG Production vendue services | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 111.00 | | 4 883 111.00 | 4 883 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 903.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 242.00 | | | -19 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 037.00 | | | -30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 550.00 | | | 4 936 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 854.00 | | | 4 837 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 059.00 | | 49 227.00 | 1 254 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 360.00 | 1 258 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 540.00 | 1 244 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 203.00 | | 48 962.00 | 1 238 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 856.00 | | 266.00 | 15 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 191.00 | 60 904.00 | 20 292.00 | 867 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 191.00 | 60 904.00 | 20 292.00 | 867 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 207.00 | 727 207.00 | | 727 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 564.00 | 237 564.00 | | 237 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 364.00 | 90 297.00 | 50 067.00 | 140 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
VP Divers | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 772.00 | 371 352.00 | 13 420.00 | 384 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 956.00 | 1 242 890.00 | 50 067.00 | 1 292 956.00 |