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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 540.00 | 357 576.00 | 155 963.00 | 513 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 463.00 | 251 406.00 | 15 056.00 | 266 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 377.00 | 193 055.00 | 134 322.00 | 327 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 267.00 | 802 038.00 | 320 229.00 | 1 122 267.00 |
BT Marchandises | 1 746 398.00 | 131 545.00 | 1 614 853.00 | 1 746 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360.00 | 80.00 | 11 280.00 | 11 360.00 |
BZ Autres créances | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
CF Disponibilités | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 223.00 | 131 625.00 | 1 930 597.00 | 2 062 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 490.00 | 933 663.00 | 2 250 827.00 | 3 184 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 800.00 | | | 812 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
DG Autres réserves | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 511.00 | | | 231 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 623.00 | | | 1 320 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 862.00 | | | 561 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
EA Autres dettes | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 203.00 | | | 930 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 827.00 | | | 2 250 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 203.00 | | | 930 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 534 954.00 | | 5 534 954.00 | 5 534 954.00 |
FG Production vendue services | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 448.00 | | 5 559 448.00 | 5 559 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 743 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 136.00 | | | -40 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 326.00 | | | 5 607 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 815.00 | | | 5 375 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 511.00 | | | 231 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 113.00 | | 86 101.00 | 1 038 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 1 122 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 1 107 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 235.00 | | 86 092.00 | 1 023 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | 9.00 | 14 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 210.00 | 46 679.00 | 1 850.00 | 757 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 210.00 | 46 679.00 | 1 850.00 | 757 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 862.00 | 561 862.00 | | 561 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 904.00 | 177 904.00 | | 177 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 192.00 | 216 195.00 | 13 997.00 | 230 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 203.00 | 930 203.00 | | 930 203.00 |