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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | 513 540.00 | 331 574.00 | 181 965.00 | 513 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 316.00 | 248 979.00 | 5 336.00 | 254 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 378.00 | 176 655.00 | 78 723.00 | 255 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 113.00 | 757 209.00 | 280 903.00 | 1 038 113.00 |
BT Marchandises | 1 433 490.00 | 30 000.00 | 1 403 490.00 | 1 433 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
CF Disponibilités | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 648.00 | 30 000.00 | 1 774 648.00 | 1 804 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 761.00 | 787 209.00 | 2 055 552.00 | 2 842 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 800.00 | | | 812 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
DG Autres réserves | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 940.00 | | | 316 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 765.00 | | | 1 352 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 444.00 | | | 342 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 786.00 | | | 702 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 552.00 | | | 2 055 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 786.00 | | | 702 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 517 459.00 | | 5 517 459.00 | 5 517 459.00 |
FG Production vendue services | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 720.00 | | 5 556 720.00 | 5 556 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 568.00 | | | 5 632 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 627.00 | | | 5 315 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 940.00 | | | 316 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 718.00 | | 53 186.00 | 1 209 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 790.00 | 1 038 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 790.00 | 1 023 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 097.00 | | 52 929.00 | 1 195 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621.00 | | 257.00 | 14 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 355.00 | 46 645.00 | 224 790.00 | 935 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 355.00 | 46 645.00 | 224 790.00 | 935 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 444.00 | 342 444.00 | | 342 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VP Divers | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 373.00 | 164 373.00 | | 164 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 418.00 | 199 421.00 | 13 997.00 | 213 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 786.00 | 702 786.00 | | 702 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |