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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 918.00 | 16 349.00 | 25 569.00 | 41 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 476.00 | 16 362.00 | 83 114.00 | 99 476.00 |
BT Marchandises | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 563.00 | 37 231.00 | 109 332.00 | 146 563.00 |
BZ Autres créances | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CF Disponibilités | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 593.00 | 37 231.00 | 325 362.00 | 362 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 069.00 | 53 593.00 | 408 476.00 | 462 069.00 |
CU Autres participations | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 271 924.00 | 271 924.00 | | 271 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 350.00 | -1 032.00 | | 14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 302 011.00 | 287 661.00 | | 302 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 12 582.00 | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 746.00 | 50 396.00 | | 49 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 62 388.00 | | 19 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 32 701.00 | | 34 426.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 24.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 465.00 | 158 090.00 | | 106 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 476.00 | 445 752.00 | | 408 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 465.00 | 155 552.00 | | 106 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 189.00 | | 329 189.00 | 329 189.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 324.00 | | 329 324.00 | 329 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 432.00 | 3 524.00 | | 14 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 18 000.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20 688.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | -2 688.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 773.00 | 333 081.00 | | 350 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 423.00 | 334 113.00 | | 336 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 350.00 | -1 032.00 | | 14 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 8 031.00 | | 8 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 8 031.00 | | 8 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 948.00 | 18 960.00 | 676.00 | 18 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 948.00 | 18 960.00 | 676.00 | 18 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 948.00 | 18 960.00 | 676.00 | 18 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 960.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VB T. V. A. | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 519.00 | 194 519.00 | | 194 519.00 |
VW T.V.A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |