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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 604.00 | 8 272.00 | 38 332.00 | 46 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 161.00 | 8 285.00 | 95 876.00 | 104 161.00 |
BT Marchandises | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 722.00 | 31 931.00 | 125 791.00 | 157 722.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 405.00 | 31 931.00 | 285 475.00 | 317 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 567.00 | 40 216.00 | 381 351.00 | 421 567.00 |
CU Autres participations | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 242.00 | 271 924.00 | | 285 242.00 |
DH Report à nouveau | | -1 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 329.00 | 14 350.00 | | -5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 296 682.00 | 302 011.00 | | 296 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 986.00 | 2 538.00 | | 13 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 474.00 | 49 746.00 | | 48 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 19 698.00 | | 13 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 563.00 | 34 426.00 | | 8 563.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 55.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 669.00 | 106 465.00 | | 84 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 351.00 | 408 476.00 | | 381 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 287.00 | 106 465.00 | | 81 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 641.00 | | 274 641.00 | 274 641.00 |
FG Production vendue services | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 234.00 | | 283 234.00 | 283 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 14 432.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | 2 575.00 | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 456.00 | 2 575.00 | | 24 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 565.00 | 45.00 | | 23 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 2 530.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 2 335.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 867.00 | 350 773.00 | | 316 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 196.00 | 336 423.00 | | 322 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329.00 | 14 350.00 | | -5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 476.00 | | 44 843.00 | 99 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 157.00 | 104 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 157.00 | 46 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | | 44 843.00 | 41 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 362.00 | 8 800.00 | 16 877.00 | 16 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 8 800.00 | 16 877.00 | 16 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 231.00 | | 5 300.00 | 37 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 231.00 | | 5 300.00 | 37 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 231.00 | | 5 300.00 | 37 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 411.00 | 10 029.00 | 3 382.00 | 13 411.00 |
VI Groupe et associés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 669.00 | 81 287.00 | 3 382.00 | 84 669.00 |