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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 831.00 | 6 352.00 | 36 480.00 | 42 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 389.00 | 6 364.00 | 94 025.00 | 100 389.00 |
BT Marchandises | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 668.00 | 34 022.00 | 119 646.00 | 153 668.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 066.00 | 34 022.00 | 310 044.00 | 344 066.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 455.00 | 40 386.00 | 404 069.00 | 444 455.00 |
CU Autres participations | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 242.00 | 285 242.00 | | 285 242.00 |
DH Report à nouveau | -6 169.00 | -5 329.00 | | -6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | -840.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 302 077.00 | 295 842.00 | | 302 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 842.00 | 4 658.00 | | 20 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 503.00 | 47 723.00 | | 39 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 539.00 | 18 469.00 | | 21 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | 4 835.00 | | 16 142.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 970.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 992.00 | 76 655.00 | | 101 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 069.00 | 372 496.00 | | 404 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 992.00 | 76 655.00 | | 101 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 871.00 | | 200 871.00 | 200 871.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 1 800.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 97.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 614.00 | 97.00 | | 27 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 209.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 422.00 | 209.00 | | 25 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | -112.00 | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 599.00 | 269 991.00 | | 256 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 364.00 | 270 831.00 | | 250 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 235.00 | -840.00 | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 161.00 | | 41 071.00 | 104 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 843.00 | 100 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 843.00 | 42 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | 41 071.00 | 46 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 253.00 | 8 743.00 | 19 633.00 | 17 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | 8 743.00 | 19 633.00 | 17 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 431.00 | 11 753.00 | 2 163.00 | 24 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 431.00 | 11 753.00 | 2 163.00 | 24 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 431.00 | 11 753.00 | 2 163.00 | 24 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 753.00 | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VI Groupe et associés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |