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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 604.00 | 17 241.00 | 29 363.00 | 46 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 161.00 | 17 253.00 | 86 908.00 | 104 161.00 |
BT Marchandises | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 735.00 | 24 431.00 | 133 304.00 | 157 735.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 020.00 | 24 431.00 | 285 589.00 | 310 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 181.00 | 41 685.00 | 372 496.00 | 414 181.00 |
CU Autres participations | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 242.00 | 285 242.00 | | 285 242.00 |
DH Report à nouveau | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840.00 | -5 329.00 | | -840.00 |
DL TOTAL (I) | 295 842.00 | 296 682.00 | | 295 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 658.00 | 13 986.00 | | 4 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 723.00 | 48 474.00 | | 47 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | 13 553.00 | | 18 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | 8 563.00 | | 4 835.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 92.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 655.00 | 84 669.00 | | 76 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 496.00 | 381 351.00 | | 372 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 655.00 | 81 287.00 | | 76 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 106.00 | -10 241.00 | 237 865.00 | 248 106.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 228.00 | -10 241.00 | 237 987.00 | 248 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 2 206.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 24 456.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 285.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 23 565.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 891.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 108.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 991.00 | 316 867.00 | | 269 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 831.00 | 322 196.00 | | 270 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840.00 | -5 329.00 | | -840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285.00 | 8 969.00 | | 8 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | 8 969.00 | | 8 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 931.00 | 11 394.00 | 18 894.00 | 31 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 931.00 | 11 394.00 | 18 894.00 | 31 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 931.00 | 11 394.00 | 18 894.00 | 31 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | 18 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |