| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 520.00 | | 1 477 520.00 | 1 477 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 92 495.00 | | 92 495.00 | 92 495.00 |
CF Disponibilités | 1 470 284.00 | | 1 470 284.00 | 1 470 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 780.00 | | 1 597 780.00 | 1 597 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 300.00 | | 3 075 300.00 | 3 075 300.00 |
CU Autres participations | 1 477 520.00 | | 1 477 520.00 | 1 477 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 1 551 499.00 | | | 1 551 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 343.00 | | | 1 432 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 406.00 | | | 2 998 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 300.00 | | | 3 075 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 743.00 | | | 1 789 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 400.00 | | | 357 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 343.00 | | | 1 432 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 521.00 | | | 1 477 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 521.00 | | | 1 477 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |