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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 033.00 | | 1 936 033.00 | 1 936 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 1 613 887.00 | | 1 613 887.00 | 1 613 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 110.00 | | 1 668 110.00 | 1 668 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 142.00 | | 3 604 142.00 | 3 604 142.00 |
CU Autres participations | 1 936 033.00 | | 1 936 033.00 | 1 936 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 476.00 | 453 476.00 | | 453 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 3 035 799.00 | 3 002 186.00 | | 3 035 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781.00 | 33 614.00 | | 28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 396.00 | 3 505 615.00 | | 3 534 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | 2 922.00 | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 902.00 | 36 041.00 | | 18 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 732.00 | 40 569.00 | | 32 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 746.00 | 79 532.00 | | 69 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 142.00 | 3 585 147.00 | | 3 604 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 13 072.00 | | 11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 597.00 | 351 447.00 | | 350 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 815.00 | 317 834.00 | | 321 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 781.00 | 33 614.00 | | 28 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |