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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 033.00 | | 1 936 033.00 | 1 936 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CF Disponibilités | 3 097 722.00 | | 3 097 722.00 | 3 097 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 013.00 | | 3 161 013.00 | 3 161 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 045.00 | | 5 097 045.00 | 5 097 045.00 |
CU Autres participations | 1 936 033.00 | | 1 936 033.00 | 1 936 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 476.00 | 453 476.00 | | 453 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 3 029 265.00 | 3 035 799.00 | | 3 029 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 313.00 | 28 781.00 | | 1 466 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 394.00 | 3 534 396.00 | | 4 965 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 144.00 | 18 113.00 | | 12 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 18 902.00 | | 15 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 32 732.00 | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 652.00 | 69 746.00 | | 131 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 045.00 | 3 604 142.00 | | 5 097 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 652.00 | 69 746.00 | | 131 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 11 192.00 | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 055.00 | 350 597.00 | | 1 722 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 741.00 | 321 815.00 | | 255 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 313.00 | 28 781.00 | | 1 466 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 033.00 | | | 1 936 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 033.00 | | | 1 936 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |