| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 032.00 | | 1 936 032.00 | 1 936 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 175 214.00 | | 175 214.00 | 175 214.00 |
CF Disponibilités | 1 396 185.00 | | 1 396 185.00 | 1 396 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 400.00 | | 1 606 400.00 | 1 606 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 432.00 | | 3 542 432.00 | 3 542 432.00 |
CU Autres participations | 1 936 032.00 | | 1 936 032.00 | 1 936 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 476.00 | | | 453 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 2 983 234.00 | | | 2 983 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 001.00 | | | 3 472 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 432.00 | | | 3 542 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 637.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 602.00 | | | 350 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 651.00 | | | 331 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 521.00 | | 458 512.00 | 1 477 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 521.00 | | 458 512.00 | 1 477 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 215.00 | 210 215.00 | | 210 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |