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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AP Constructions | 98 013.00 | 58 779.00 | 39 233.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 912.00 | 207 341.00 | 571.00 | 207 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 563.00 | 6 490.00 | 13 073.00 | 19 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 600.00 | 277 487.00 | 54 113.00 | 331 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
BZ Autres créances | 155 523.00 | | 155 523.00 | 155 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 640.00 | | 321 640.00 | 321 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 240.00 | 277 487.00 | 375 753.00 | 653 240.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 934.00 | 111 616.00 | | 66 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 425.00 | -44 681.00 | | -15 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 287.00 | 11 344.00 | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 82 556.00 | 102 038.00 | | 82 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 835.00 | 16 550.00 | | 14 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 42 091.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 903.00 | 167 286.00 | | 238 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 26 874.00 | | 33 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 198.00 | 252 801.00 | | 293 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 753.00 | 365 646.00 | | 375 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 823.00 | 252 801.00 | | 287 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 474.00 | 248.00 | | 5 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 841.00 | | 808 841.00 | 808 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 841.00 | | 808 841.00 | 808 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 057.00 | 4 661.00 | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | 4 661.00 | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 708.00 | 4 661.00 | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 306.00 | 775 120.00 | | 905 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 731.00 | 819 802.00 | | 920 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 425.00 | -44 681.00 | | -15 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 970.00 | | 15 630.00 | 315 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 858.00 | | 15 630.00 | 309 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 417.00 | 17 071.00 | | 260 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 540.00 | 17 071.00 | | 255 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 903.00 | 238 903.00 | | 238 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
VB T. V. A. | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VC Groupe et associés | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 361.00 | 3 988.00 | 5 373.00 | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 916.00 | 223 916.00 | | 223 916.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 196.00 | 287 823.00 | 5 373.00 | 293 196.00 |