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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AP Constructions | 98 013.00 | 68 581.00 | 29 432.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 594.00 | 214 195.00 | 62 399.00 | 276 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 563.00 | 9 792.00 | 9 771.00 | 19 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 467.00 | 297 445.00 | 102 022.00 | 399 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
BZ Autres créances | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 641.00 | | 438 641.00 | 438 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 108.00 | 297 445.00 | 540 663.00 | 838 108.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
DH Report à nouveau | -15 425.00 | | | -15 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | -81 826.00 | | 35 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 886.00 | 7 287.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 110 869.00 | 8 868.00 | | 110 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 913.00 | 14 835.00 | | 66 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 096.00 | 238 903.00 | | 322 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 356.00 | 33 459.00 | | 34 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 365.00 | 293 197.00 | | 423 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 520.00 | 391 178.00 | | 503 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 224.00 | | 1 033 224.00 | 1 033 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 390.00 | | 1 033 390.00 | 1 033 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | 4 057.00 | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 12 814.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 3 106.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 9 708.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 987.00 | 905 306.00 | | 1 062 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 387.00 | 987 132.00 | | 1 027 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 600.00 | -81 826.00 | | 35 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 600.00 | | 68 682.00 | 331 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 399 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 488.00 | | 68 682.00 | 325 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 487.00 | 19 957.00 | | 277 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 610.00 | 19 957.00 | | 272 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 096.00 | 322 096.00 | | 322 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VB T. V. A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VC Groupe et associés | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 469.00 | 13 826.00 | 41 503.00 | 66 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 731.00 | 217 731.00 | | 217 731.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 365.00 | 370 723.00 | 41 503.00 | 423 365.00 |