| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AP Constructions | 98 013.00 | 78 382.00 | 19 631.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 094.00 | 168 253.00 | 58 842.00 | 227 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 563.00 | 13 094.00 | 6 469.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 967.00 | 264 606.00 | 85 362.00 | 349 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
BZ Autres créances | 187 326.00 | | 187 326.00 | 187 326.00 |
CF Disponibilités | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 752.00 | | 369 752.00 | 369 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 719.00 | 264 606.00 | 455 114.00 | 719 719.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 652.00 | 66 934.00 | | 68 652.00 |
DH Report à nouveau | | -15 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 166.00 | 37 143.00 | | 131 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 242.00 | 4 886.00 | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 226 820.00 | 117 298.00 | | 226 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 643.00 | 66 469.00 | | 52 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 444.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | 322 096.00 | | 128 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 634.00 | 34 356.00 | | 46 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 293.00 | 423 365.00 | | 228 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 113.00 | 540 663.00 | | 455 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 895.00 | 370 723.00 | | 186 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 468.00 | | 3 800.00 | 399 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 301.00 | 349 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 300.00 | 344 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 170.00 | | 3 800.00 | 394 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 444.00 | 20 461.00 | 53 300.00 | 297 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 568.00 | 20 461.00 | 53 300.00 | 292 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UX Autres créances clients | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VC Groupe et associés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 643.00 | 11 245.00 | 40 537.00 | 52 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 873.00 | 248 873.00 | | 248 873.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 293.00 | 186 895.00 | 40 537.00 | 228 293.00 |