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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 3 781.00 | 396.00 | 4 177.00 |
AP Constructions | 98 013.00 | 97 984.00 | 28.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 019.00 | 137 654.00 | 44 365.00 | 182 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 880.00 | 6 686.00 | 4 194.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 702.00 | 247 298.00 | 49 403.00 | 296 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
BZ Autres créances | 173 330.00 | | 173 330.00 | 173 330.00 |
CF Disponibilités | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 271.00 | | 404 271.00 | 404 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 973.00 | 247 298.00 | 453 674.00 | 700 973.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 994.00 | 199 817.00 | | 222 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 849.00 | 23 176.00 | | -9 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242.00 | 1 742.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 237 151.00 | 248 498.00 | | 237 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 406.00 | 41 397.00 | | 31 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 165 839.00 | | 152 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 842.00 | 35 486.00 | | 32 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 523.00 | 242 722.00 | | 216 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 674.00 | 491 220.00 | | 453 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 202.00 | 211 315.00 | | 195 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 032.00 | | 5 125.00 | 351 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 455.00 | 296 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 455.00 | 290 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | 493.00 | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 735.00 | | 4 632.00 | 345 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 004.00 | 21 151.00 | 58 856.00 | 285 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 97.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 127.00 | 21 054.00 | 58 856.00 | 280 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VC Groupe et associés | 156 567.00 | 156 567.00 | | 156 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 407.00 | 10 086.00 | 21 322.00 | 31 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 585.00 | 217 585.00 | | 217 585.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 524.00 | 195 202.00 | 21 322.00 | 216 524.00 |