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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 1 248.00 | 5 972.00 | 7 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 661.00 | 17 291.00 | 23 370.00 | 40 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 6 071.00 | 2 517.00 | 8 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 219.00 | 29 010.00 | 36 209.00 | 65 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 632.00 | 1 603.00 | 82 029.00 | 83 632.00 |
BZ Autres créances | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CF Disponibilités | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 034.00 | 1 603.00 | 319 431.00 | 321 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 253.00 | 30 613.00 | 355 641.00 | 386 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
DH Report à nouveau | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DL TOTAL (I) | 240 583.00 | | | 240 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FD Production vendue biens | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
FG Production vendue services | 415 452.00 | | 415 452.00 | 415 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 167.00 | | 528 167.00 | 528 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 216.00 | | | 530 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 020.00 | | | 486 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 007.00 | | 14 613.00 | 59 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 65 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 53 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 5 940.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 327.00 | | 8 673.00 | 53 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 004.00 | 11 006.00 | | 18 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 795.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 10 212.00 | | 13 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 282.00 | 116 051.00 | 2 231.00 | 118 282.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |