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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 4 961.00 | 2 259.00 | 7 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AP Constructions | 895.00 | 3.00 | 892.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 486.00 | 44 967.00 | 14 519.00 | 59 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 790.00 | 7 903.00 | 3 887.00 | 11 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 790.00 | 62 234.00 | 21 556.00 | 83 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 845.00 | 3 072.00 | 118 773.00 | 121 845.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 173 956.00 | | 173 956.00 | 173 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 897.00 | 3 072.00 | 368 825.00 | 371 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 687.00 | 65 306.00 | 390 381.00 | 455 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 426.00 | 163 423.00 | | 163 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 083.00 | 127 353.00 | | 114 083.00 |
DL TOTAL (I) | 310 509.00 | 323 776.00 | | 310 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | 40 954.00 | | 30 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 286.00 | 45 276.00 | | 49 286.00 |
EA Autres dettes | | 13 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 872.00 | 99 379.00 | | 79 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 381.00 | 423 155.00 | | 390 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FD Production vendue biens | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
FG Production vendue services | 573 498.00 | 33 415.00 | 606 913.00 | 573 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 729.00 | 33 415.00 | 690 144.00 | 656 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 366.00 | 45 587.00 | | 44 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 680.00 | 623 983.00 | | 702 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 597.00 | 496 630.00 | | 588 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 083.00 | 127 353.00 | | 114 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 216.00 | | 3 518.00 | 81 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 83 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 72 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 596.00 | | 3 518.00 | 69 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 759.00 | 11 475.00 | | 50 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 257.00 | 1 104.00 | | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 502.00 | 10 371.00 | | 42 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 805.00 | 124 105.00 | 3 700.00 | 127 805.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |