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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 2 753.00 | 4 467.00 | 7 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 026.00 | 26 216.00 | 18 810.00 | 45 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 7 927.00 | 661.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 234.00 | 41 295.00 | 23 939.00 | 65 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 341.00 | 5 303.00 | 103 038.00 | 108 341.00 |
BZ Autres créances | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CF Disponibilités | 164 953.00 | | 164 953.00 | 164 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 233.00 | 5 303.00 | 360 930.00 | 366 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 467.00 | 46 598.00 | 384 869.00 | 431 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
DL TOTAL (I) | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
EA Autres dettes | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 869.00 | | | 384 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
FD Production vendue biens | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
FG Production vendue services | 448 036.00 | | 448 036.00 | 448 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 888.00 | | 548 888.00 | 548 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 721.00 | | | 552 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 711.00 | | | 481 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 195 702.00 | | 1 217 736.00 | 13 195 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 245.00 | | 68 348.00 | 239 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 250 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100 119.00 | 427 001.00 | 14 086 556.00 | -100 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -100 119.00 | 35 445.00 | 372 267.00 | -100 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 856.00 | 13 353 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 207.00 | | 3 700.00 | 107 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848 232.00 | | 895 688.00 | 12 848 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 250 000.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499 266.00 | 623 642.00 | 44 371.00 | 9 499 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 851.00 | 16 677.00 | 1 271.00 | 227 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 353.00 | 9 146.00 | | 74 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197 063.00 | 597 818.00 | 43 100.00 | 9 197 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 897.00 | 52 868.00 | 82 750.00 | 467 897.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 315.00 | 6 380.00 | | 101 315.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 183.00 | 6 380.00 | | 159 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 122.00 | 348 428.00 | 435 027.00 | 887 122.00 |
6T Sur comptes clients | 266 033.00 | | 14 000.00 | 266 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 770.00 | 348 428.00 | 449 027.00 | 1 174 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 850.00 | 407 676.00 | 531 777.00 | 1 801 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 809.00 | 449 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 868.00 | 82 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 705.00 | 248 705.00 | | 248 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 691.00 | 3 517 691.00 | | 3 517 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 328.00 | 968 328.00 | | 968 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 545.00 | 811 545.00 | | 811 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 143.00 | 236 143.00 | | 236 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004 021.00 | 5 004 021.00 | | 5 004 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 389 220.00 | | | 5 389 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 251.00 | | | 237 251.00 |
VB T. V. A. | 190 088.00 | | | 190 088.00 |
VC Groupe et associés | 278 889.00 | | | 278 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 250.00 | 6 031 999.00 | 237 251.00 | 6 269 250.00 |
VW T.V.A. | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 714.00 | 11 000 714.00 | | 11 000 714.00 |