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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 3 857.00 | 3 363.00 | 7 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 806.00 | 35 562.00 | 22 244.00 | 57 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 846.00 | 6 940.00 | 3 907.00 | 10 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 216.00 | 50 759.00 | 30 457.00 | 81 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 102.00 | 3 072.00 | 178 030.00 | 181 102.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 770.00 | 3 072.00 | 392 698.00 | 395 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 986.00 | 53 831.00 | 423 155.00 | 476 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 423.00 | 163 393.00 | | 163 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 353.00 | 71 010.00 | | 127 353.00 |
DL TOTAL (I) | 323 778.00 | 267 403.00 | | 323 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 20 845.00 | | 40 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 276.00 | 49 154.00 | | 45 276.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | 44 667.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 379.00 | 117 467.00 | | 99 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 155.00 | 384 869.00 | | 423 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 642.00 | 311.00 | 10 953.00 | 10 642.00 |
FD Production vendue biens | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
FG Production vendue services | 496 786.00 | 28 738.00 | 525 524.00 | 496 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 851.00 | 29 048.00 | 616 899.00 | 587 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 587.00 | 22 556.00 | | 45 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 983.00 | 552 721.00 | | 623 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 630.00 | 481 711.00 | | 496 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 353.00 | 71 010.00 | | 127 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 234.00 | | 17 507.00 | 65 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 81 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 69 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 614.00 | | 17 507.00 | 53 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 295.00 | 10 989.00 | 1 525.00 | 41 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 1 104.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | 9 884.00 | 1 525.00 | 34 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | | 2 231.00 | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | | 2 231.00 | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | | 2 231.00 | 5 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UX Autres créances clients | 177 402.00 | 177 402.00 | | 177 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 626.00 | 181 926.00 | 3 700.00 | 185 626.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |