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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 664.00 | 147 721.00 | 105 943.00 | 253 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 799.00 | 149 691.00 | 221 107.00 | 370 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 171 474.00 | 54 410.00 | 117 063.00 | 171 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | 2 561.00 | 512.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
CF Disponibilités | 845 149.00 | | 845 149.00 | 845 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 902.00 | 56 972.00 | 1 253 930.00 | 1 310 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 702.00 | 206 663.00 | 1 475 038.00 | 1 681 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 797.00 | 902 535.00 | | 1 003 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 449.00 | 101 262.00 | | 62 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 247.00 | 1 014 797.00 | | 1 077 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 167.00 | 246 145.00 | | 268 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 3 167.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 529.00 | 92 042.00 | | 121 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 431.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 790.00 | 381 680.00 | | 397 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 038.00 | 1 396 478.00 | | 1 475 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 790.00 | 381 680.00 | | 397 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 842.00 | | 1 987.00 | 370 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 370 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 253 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 706.00 | | 1 987.00 | 253 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 191.00 | 24 529.00 | 2 029.00 | 127 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 221.00 | 24 529.00 | 2 029.00 | 125 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 197.00 | 54 410.00 | 42 197.00 | 42 197.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | 1 800.00 | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 959.00 | 56 210.00 | 42 197.00 | 42 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 959.00 | 56 210.00 | 42 197.00 | 42 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 210.00 | 42 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 268 167.00 | 268 167.00 | | 268 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 498.00 | 129 260.00 | 8 238.00 | 137 498.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 787.00 | 397 787.00 | | 397 787.00 |