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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 917.00 | 160 843.00 | 76 073.00 | 236 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 052.00 | 162 813.00 | 191 238.00 | 354 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BT Marchandises | 148 613.00 | 45 890.00 | 102 722.00 | 148 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 193.00 | 411.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 960.00 | | 161 960.00 | 161 960.00 |
CF Disponibilités | 1 053 586.00 | | 1 053 586.00 | 1 053 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 607.00 | 47 084.00 | 1 426 522.00 | 1 473 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 659.00 | 209 898.00 | 1 617 761.00 | 1 827 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 247.00 | 1 003 797.00 | | 1 066 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 273.00 | 62 449.00 | | 35 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 520.00 | 1 077 247.00 | | 1 112 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 936.00 | 268 167.00 | | 352 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 4 840.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 291.00 | 121 529.00 | | 143 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 384.00 | | |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 868.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 240.00 | 397 790.00 | | 505 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 761.00 | 1 475 038.00 | | 1 617 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 240.00 | 397 790.00 | | 505 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 799.00 | | | 370 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | | 236 917.00 | 16 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 664.00 | | | 253 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 691.00 | 24 607.00 | 11 485.00 | 149 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 721.00 | 24 607.00 | 11 485.00 | 147 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 410.00 | 45 890.00 | 54 410.00 | 54 410.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | 1 368.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 972.00 | 45 890.00 | 55 778.00 | 56 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 972.00 | 45 890.00 | 55 778.00 | 56 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 890.00 | 55 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 352 936.00 | 352 936.00 | | 352 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 839.00 | 105 243.00 | 6 595.00 | 111 839.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 240.00 | 505 240.00 | | 505 240.00 |