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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 222.00 | 182 744.00 | 54 478.00 | 237 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 358.00 | 184 714.00 | 169 643.00 | 354 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 159 507.00 | 44 639.00 | 114 867.00 | 159 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | 724.00 | 252.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 296 025.00 | | 1 296 025.00 | 1 296 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 519.00 | 45 363.00 | 1 507 155.00 | 1 552 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 877.00 | 230 078.00 | 1 676 798.00 | 1 906 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 520.00 | 1 066 247.00 | | 1 101 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | 35 273.00 | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 230.00 | 1 112 520.00 | | 1 126 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 122.00 | 352 936.00 | | 418 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 5 853.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 436.00 | 143 291.00 | | 125 436.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 3 159.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 568.00 | 505 240.00 | | 550 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 798.00 | 1 617 761.00 | | 1 676 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 568.00 | 505 240.00 | | 550 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 052.00 | | 1 416.00 | 354 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 354 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 237 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 917.00 | | 1 416.00 | 236 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 813.00 | 23 011.00 | 1 111.00 | 162 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 843.00 | 23 011.00 | 1 111.00 | 160 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 890.00 | 44 639.00 | 45 890.00 | 45 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | 469.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 084.00 | 44 639.00 | 46 360.00 | 47 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 084.00 | 44 639.00 | 46 360.00 | 47 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 639.00 | 46 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 418 122.00 | 418 122.00 | | 418 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 805.00 | 94 772.00 | 6 032.00 | 100 805.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 568.00 | 550 568.00 | | 550 568.00 |