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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 189.00 | 218 319.00 | 38 870.00 | 257 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 324.00 | 220 289.00 | 154 035.00 | 374 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BT Marchandises | 145 440.00 | 49 005.00 | 96 434.00 | 145 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | 678.00 | 211.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CF Disponibilités | 1 155 829.00 | | 1 155 829.00 | 1 155 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 154.00 | 49 683.00 | 1 314 471.00 | 1 364 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 479.00 | 269 973.00 | 1 468 506.00 | 1 738 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 669.00 | 1 115 230.00 | | 1 115 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 117.00 | 438.00 | | 86 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 786.00 | 1 126 669.00 | | 1 212 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 373.00 | 162 269.00 | | 232 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 3 051.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | 8 688.00 | | 18 196.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 416.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 720.00 | 174 425.00 | | 255 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 506.00 | 1 301 095.00 | | 1 468 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 720.00 | 174 425.00 | | 255 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 373.00 | | | 232 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 353.00 | | 33 024.00 | 358 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 052.00 | 374 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 052.00 | 257 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 218.00 | | 33 024.00 | 241 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 965.00 | 28 464.00 | 16 140.00 | 207 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 994.00 | 28 464.00 | 16 140.00 | 205 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 065.00 | | 9 059.00 | 58 065.00 |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | 7.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 751.00 | | 9 067.00 | 58 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 751.00 | | 9 067.00 | 58 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VI Groupe et associés | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 720.00 | 255 720.00 | | 255 720.00 |