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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 831.00 | 44 635.00 | 12 196.00 | 56 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
110 Total général Actif | 99 764.00 | 44 635.00 | 55 129.00 | 99 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
230 Autres produits | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
252 Charges sociales | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | | | 596.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |