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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 839.00 | 45 325.00 | 513.00 | 45 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 035.00 | 45 325.00 | 12 710.00 | 58 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
084 Disponibilités | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 886.00 | | 109 886.00 | 109 886.00 |
110 Total général Actif | 167 921.00 | 45 325.00 | 122 596.00 | 167 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 251.00 | 164 178.00 | | 119 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 2.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 913.00 | 164 180.00 | | 143 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 341.00 | 53 816.00 | | 37 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -54.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 641.00 | 779.00 | | 3 641.00 |
242 Autres charges externes. | 32 287.00 | 37 699.00 | | 32 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 854.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 652.00 | 47 026.00 | | 39 652.00 |
252 Charges sociales | 10 737.00 | 12 062.00 | | 10 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 626.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 242.00 | 155 050.00 | | 127 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 671.00 | 9 131.00 | | 16 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | 28.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 888.00 | 7 622.00 | | 16 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |