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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 231.00 | 45 006.00 | 6 225.00 | 51 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 427.00 | 45 006.00 | 18 421.00 | 63 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
088 Caisse | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
110 Total général Actif | 166 440.00 | 45 006.00 | 121 434.00 | 166 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 512.00 | 119 251.00 | | 61 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 287.00 | 23 659.00 | | 59 287.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 003.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 803.00 | 143 913.00 | | 120 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 114.00 | 37 341.00 | | 25 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 673.00 | 3 641.00 | | -1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 36 529.00 | 32 287.00 | | 36 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 2 883.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 634.00 | 39 652.00 | | 18 634.00 |
252 Charges sociales | 8 688.00 | 10 737.00 | | 8 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 241.00 | | 965.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 460.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 533.00 | 127 242.00 | | 90 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 270.00 | 16 671.00 | | 30 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 675.00 | 468.00 | | 1 675.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 162.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | 88.00 | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 416.00 | 16 888.00 | | 30 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 821.00 | | | 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |