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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 195.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 839.00 | 44 844.00 | 995.00 | 45 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 035.00 | 44 844.00 | 13 191.00 | 58 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
084 Disponibilités | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
110 Total général Actif | 109 502.00 | 44 844.00 | 64 658.00 | 109 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -27.00 | | | -27.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
252 Charges sociales | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 291.00 | | | 148 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |