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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 853.00 | 29.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 10 121.00 | 6 755.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 388.00 | 15 228.00 | 13 160.00 | 28 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 147.00 | 26 202.00 | 19 945.00 | 46 147.00 |
BN En cours de production de biens | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 576.00 | | 179 576.00 | 179 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 723.00 | 26 202.00 | 199 521.00 | 225 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
DL TOTAL (I) | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 521.00 | | | 199 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 206.00 | | 602 206.00 | 602 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 206.00 | | 602 206.00 | 602 206.00 |
FM Production stockée | | | 49 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 596.00 | | | 661 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 724.00 | | | 601 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 46 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 45 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 709.00 | 8 277.00 | 785.00 | 18 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 441.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | 7 836.00 | 785.00 | 18 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
YT Sous‐traitance | 190 039.00 | | | 190 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 805.00 | | | 286 805.00 |