| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 12 545.00 | 4 331.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 248.00 | 21 034.00 | 8 214.00 | 29 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 007.00 | 34 462.00 | 12 545.00 | 47 007.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 043.00 | 34 462.00 | 150 581.00 | 185 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 498.00 | | | -45 498.00 |
DL TOTAL (I) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 788.00 | | 207 788.00 | 207 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 788.00 | | 207 788.00 | 207 788.00 |
FM Production stockée | | | 14 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 370.00 | | | 272 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 498.00 | | | -45 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 125.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 201.00 | 8 260.00 | | 26 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 29.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 8 231.00 | | 25 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YT Sous‐traitance | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 360.00 | | | 81 360.00 |